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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 980.00 | 2 049.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 380.00 | 94 390.00 | 164 990.00 | 259 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 673.00 | 96 618.00 | 207 054.00 | 303 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BZ Autres créances | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
CF Disponibilités | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 309.00 | | 160 309.00 | 160 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 983.00 | 96 618.00 | 367 364.00 | 463 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DL TOTAL (I) | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 390.00 | | | 268 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 364.00 | | | 367 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 689.00 | | | 212 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 775.00 | | 2 898.00 | 300 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 512.00 | | 2 898.00 | 259 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 216.00 | 23 402.00 | | 73 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 968.00 | 23 402.00 | | 71 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 299.00 | 35 597.00 | 55 701.00 | 91 299.00 |
VI Groupe et associés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 390.00 | 212 689.00 | 55 701.00 | 268 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 336.00 | | | 187 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 494.00 | | | 161 494.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 195.00 | | | 237 195.00 |