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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 256.00 | 27 608.00 | 30 648.00 | 58 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 968 080.00 | | 1 968 080.00 | 1 968 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 540.00 | 27 608.00 | 2 002 932.00 | 2 030 540.00 |
BZ Autres créances | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
CF Disponibilités | 392 191.00 | | 392 191.00 | 392 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 485.00 | | 500 485.00 | 500 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 025.00 | 27 608.00 | 2 503 417.00 | 2 531 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
CU Autres participations | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 180.00 | 912 180.00 | | 912 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 438.00 | 1 585 902.00 | | 1 535 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 816.00 | -50 463.00 | | -48 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 587.00 | 2 532 403.00 | | 2 483 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 5 159.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 762.00 | | 4 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | 9 627.00 | | 14 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 830.00 | 19 548.00 | | 19 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 417.00 | 2 551 950.00 | | 2 503 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 830.00 | 19 548.00 | | 19 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 461.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 461.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 31 291.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 459.00 | 152 571.00 | | 194 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 275.00 | 203 034.00 | | 243 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 816.00 | -50 463.00 | | -48 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 861.00 | | 46 679.00 | 1 983 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 524.00 | | 733.00 | 57 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926 337.00 | | 45 947.00 | 1 926 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 636.00 | 13 972.00 | | 13 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 636.00 | 13 972.00 | | 13 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 968 080.00 | 45 947.00 | 1 922 133.00 | 1 968 080.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 398.00 | 63 265.00 | 1 922 133.00 | 1 985 398.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |