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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 119.00 | 270 119.00 | 10 000.00 | 280 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 753.00 | 17 134.00 | 12 619.00 | 29 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 303.00 | 287 253.00 | 114 050.00 | 401 303.00 |
BT Marchandises | 30 606.00 | 795.00 | 29 810.00 | 30 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 179.00 | 17 003.00 | 45 176.00 | 62 179.00 |
BZ Autres créances | 627 235.00 | | 627 235.00 | 627 235.00 |
CF Disponibilités | 531 326.00 | | 531 326.00 | 531 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 510.00 | 17 798.00 | 1 235 712.00 | 1 253 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 812.00 | 305 051.00 | 1 349 761.00 | 1 654 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 580.00 | 209 580.00 | | 209 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -109 562.00 | -190 038.00 | | -109 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 124.00 | 80 476.00 | | 138 124.00 |
DL TOTAL (I) | 238 162.00 | 100 037.00 | | 238 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 621.00 | 69 461.00 | | 248 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 344.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 524.00 | 145 836.00 | | 178 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 146.00 | 523 338.00 | | 548 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 212.00 | 100 056.00 | | 92 212.00 |
EA Autres dettes | | 46 511.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 710.00 | 140 370.00 | | 43 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 600.00 | 1 024 916.00 | | 1 111 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 761.00 | 1 124 953.00 | | 1 349 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 311.00 | 1 024 916.00 | | 868 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 825.00 | | 6 082.00 | 304 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -90 395.00 | 402 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -90 395.00 | 371 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 154.00 | | | 281 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 671.00 | | 6 082.00 | 23 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 926.00 | 8 327.00 | | 278 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 119.00 | | | 270 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 807.00 | 8 327.00 | | 8 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 507.00 | 288.00 | | 507.00 |
6T Sur comptes clients | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 510.00 | 288.00 | | 17 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 510.00 | 288.00 | | 17 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 146.00 | 548 146.00 | | 548 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
UX Autres créances clients | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VC Groupe et associés | 622 183.00 | 622 183.00 | | 622 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 621.00 | 5 332.00 | 245 289.00 | 248 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 578.00 | 691 578.00 | | 691 578.00 |
VW T.V.A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 075.00 | 689 786.00 | 243 289.00 | 933 075.00 |