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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 5 203.00 | 470.00 | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 914.00 | 18 201.00 | 3 714.00 | 21 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 384.00 | 23 404.00 | 60 979.00 | 84 384.00 |
BT Marchandises | 200 180.00 | | 200 180.00 | 200 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 194.00 | | 711 194.00 | 711 194.00 |
BZ Autres créances | 122 470.00 | | 122 470.00 | 122 470.00 |
CF Disponibilités | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 505.00 | | 1 085 505.00 | 1 085 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 888.00 | 23 404.00 | 1 146 484.00 | 1 169 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 559.00 | 260 019.00 | | 287 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | 27 540.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 302 848.00 | 298 559.00 | | 302 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 733.00 | 971 082.00 | | 483 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 589.00 | 49 441.00 | | 27 589.00 |
EA Autres dettes | 332 314.00 | 330 463.00 | | 332 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 636.00 | 1 351 003.00 | | 843 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 484.00 | 1 649 561.00 | | 1 146 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 636.00 | 1 351 003.00 | | 843 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 782.00 | | 5 853.00 | 78 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 84 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 27 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 486.00 | | 3 353.00 | 24 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 2 500.00 | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 682.00 | 4 973.00 | 251.00 | 18 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 682.00 | 4 973.00 | 251.00 | 18 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 733.00 | 483 733.00 | | 483 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 314.00 | 332 314.00 | | 332 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 711 194.00 | 711 194.00 | | 711 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VP Divers | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 429.00 | 889 429.00 | | 889 429.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 636.00 | 843 636.00 | | 843 636.00 |