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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 764.00 | 101 068.00 | 20 696.00 | 121 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 390.00 | 27 498.00 | 16 891.00 | 44 390.00 |
AN Terrains | 5 613 632.00 | 1 892 430.00 | 3 721 202.00 | 5 613 632.00 |
AP Constructions | 22 282 955.00 | 5 311 404.00 | 16 971 550.00 | 22 282 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 519 360.00 | 21 430 238.00 | 31 089 122.00 | 52 519 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 968.00 | 607 153.00 | 777 814.00 | 1 384 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 369.00 | | 165 369.00 | 165 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 229 253.00 | 29 455 516.00 | 82 773 737.00 | 112 229 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 180 734.00 | 25 989.00 | 10 154 744.00 | 10 180 734.00 |
BN En cours de production de biens | -15 902.00 | | -15 902.00 | -15 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 015 587.00 | 685 782.00 | 6 329 805.00 | 7 015 587.00 |
BT Marchandises | 1 598 735.00 | 11.00 | 1 598 724.00 | 1 598 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911 783.00 | | 4 911 783.00 | 4 911 783.00 |
BZ Autres créances | 16 741 951.00 | 385 749.00 | 16 356 202.00 | 16 741 951.00 |
CF Disponibilités | 1 544 589.00 | | 1 544 589.00 | 1 544 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 169.00 | | 179 169.00 | 179 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 156 650.00 | 1 097 532.00 | 41 059 117.00 | 42 156 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 385 903.00 | 30 553 049.00 | 123 832 854.00 | 154 385 903.00 |
CU Autres participations | 30 085 722.00 | 85 722.00 | 30 000 000.00 | 30 085 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | 121 900 000.00 | | 19 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 192 497.00 | | | 16 192 497.00 |
DH Report à nouveau | | -94 512 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 118 928.00 | -17 885 087.00 | | -12 118 928.00 |
DL TOTAL (I) | 23 573 569.00 | 9 502 607.00 | | 23 573 569.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 961.00 | 4 604.00 | | 6 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 611 636.00 | 73 358 666.00 | | 61 611 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941 092.00 | 3 052 348.00 | | 2 941 092.00 |
EA Autres dettes | 35 599 593.00 | 43 412 823.00 | | 35 599 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 159 284.00 | 119 828 443.00 | | 100 159 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 832 854.00 | 129 431 051.00 | | 123 832 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 559.00 | 6 990 304.00 | 7 382 863.00 | 392 559.00 |
FD Production vendue biens | 624 052.00 | 49 926 643.00 | 50 550 695.00 | 624 052.00 |
FG Production vendue services | 2 064 278.00 | 2 726 414.00 | 4 790 693.00 | 2 064 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 889.00 | 59 643 362.00 | 62 724 252.00 | 3 080 889.00 |
FM Production stockée | | | 4 287 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 895 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 710 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 806 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 335 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 228 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 947 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 052 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 738 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 227.00 | 1 171 776.00 | | 1 622 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622 227.00 | 1 201 266.00 | | 1 622 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | -12 944.00 | | 3 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | 181 152.00 | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619 080.00 | 1 020 113.00 | | 1 619 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 706 063.00 | 68 343 581.00 | | 72 706 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 824 991.00 | 86 228 668.00 | | 84 824 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 118 928.00 | -17 885 087.00 | | -12 118 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 331 847.00 | | 197 405.00 | 114 331 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300 000.00 | 30 096 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300 000.00 | 112 229 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 966 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 768 880.00 | | 197 405.00 | 81 768 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 396 812.00 | | | 32 396 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 418 042.00 | 5 951 751.00 | | 23 418 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 020.00 | 42 547.00 | | 86 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 332 022.00 | 5 909 204.00 | | 23 332 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 600 277.00 | | 1 888 494.00 | 2 600 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385 749.00 | | | 385 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 071 749.00 | | 1 888 494.00 | 3 071 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171 749.00 | | 1 888 494.00 | 3 171 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 888 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 611 636.00 | 61 611 636.00 | | 61 611 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 268.00 | 620 268.00 | | 620 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 697.00 | 522 697.00 | | 522 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848 629.00 | 5 848 629.00 | | 5 848 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 911 784.00 | 4 911 784.00 | | 4 911 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 3 027 112.00 | 3 027 112.00 | | 3 027 112.00 |
VC Groupe et associés | 385 750.00 | 385 750.00 | | 385 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 29 750 965.00 | 29 750 965.00 | | 29 750 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 409.00 | 520 409.00 | | 520 409.00 |
VP Divers | 486 877.00 | 486 877.00 | | 486 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 316 902.00 | 12 316 902.00 | | 12 316 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 170.00 | 179 170.00 | | 179 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 843 995.00 | 21 843 995.00 | | 21 843 995.00 |
VW T.V.A. | 1 667 526.00 | 1 667 526.00 | | 1 667 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 159 285.00 | 100 159 285.00 | | 100 159 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |