| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580.00 | 2 130.00 | 1 450.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 953.00 | 14 966.00 | 8 987.00 | 23 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 329.00 | 17 892.00 | 10 437.00 | 28 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CF Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 973.00 | 17 892.00 | 44 081.00 | 61 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
DH Report à nouveau | -32 574.00 | | | -32 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 264.00 | -32 574.00 | | -11 264.00 |
DL TOTAL (I) | -31 957.00 | -20 693.00 | | -31 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 926.00 | 25 979.00 | | 25 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 4 694.00 | | 8 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 731.00 | 24 852.00 | | 27 731.00 |
EA Autres dettes | 13 603.00 | 14 756.00 | | 13 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 038.00 | 70 280.00 | | 76 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 081.00 | 49 588.00 | | 44 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 832.00 | | 258 832.00 | 258 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 832.00 | | 258 832.00 | 258 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 089.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 1 089.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -1 089.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 508.00 | 201 122.00 | | 259 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 772.00 | 233 696.00 | | 270 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 264.00 | -32 574.00 | | -11 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 051.00 | 5 841.00 | | 12 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 255.00 | 5 841.00 | | 11 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |