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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 204.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 55 688.00 | 51 115.00 | 4 573.00 | 55 688.00 |
AP Constructions | 374 253.00 | 321 921.00 | 52 333.00 | 374 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 513.00 | 71 517.00 | 80 996.00 | 152 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 555.00 | 49 677.00 | 9 878.00 | 59 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 497.00 | 501 434.00 | 177 062.00 | 678 497.00 |
BT Marchandises | 2 430 747.00 | 22 921.00 | 2 407 826.00 | 2 430 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 919.00 | | 915 919.00 | 915 919.00 |
BZ Autres créances | 153 490.00 | | 153 490.00 | 153 490.00 |
CF Disponibilités | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 998.00 | 22 921.00 | 3 533 077.00 | 3 555 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 807.00 | 524 356.00 | 3 711 452.00 | 4 235 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 640.00 | 1 039 640.00 | | 1 039 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 070.00 | 49 201.00 | | 140 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 359.00 | 90 869.00 | | 90 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 044.00 | 1 182 685.00 | | 1 273 044.00 |
DP Provisions pour risques | 1 313.00 | 6 018.00 | | 1 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313.00 | 6 018.00 | | 1 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 773.00 | 680 607.00 | | 1 263 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 944.00 | 264 786.00 | | 862 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 510.00 | 145 106.00 | | 225 510.00 |
EA Autres dettes | 80 935.00 | 114 196.00 | | 80 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 125.00 | 1 206 658.00 | | 2 435 125.00 |
ED (V) | 1 970.00 | 295.00 | | 1 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 452.00 | 2 395 656.00 | | 3 711 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 212.00 | 997 438.00 | | 1 951 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 528.00 | 311 385.00 | | 545 528.00 |