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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 534.00 | 37 062.00 | 2 472.00 | 39 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 704.00 | 228 187.00 | 273 517.00 | 501 704.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 260.00 | 265 249.00 | 1 654 011.00 | 1 919 260.00 |
BT Marchandises | 141 145.00 | | 141 145.00 | 141 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
CF Disponibilités | 249 721.00 | | 249 721.00 | 249 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 857.00 | | 532 857.00 | 532 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 117.00 | 265 249.00 | 2 186 868.00 | 2 452 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 496.00 | 995 229.00 | | 1 119 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 769.00 | 124 267.00 | | 117 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 264.00 | 1 174 496.00 | | 1 292 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 526.00 | 497 088.00 | | 465 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 092.00 | 206 885.00 | | 229 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 670.00 | 88 772.00 | | 134 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 297.00 | 61 974.00 | | 65 297.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 88.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 603.00 | 854 807.00 | | 894 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 868.00 | 2 029 303.00 | | 2 186 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 246.00 | | 207 331.00 | 1 734 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 376.00 | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 316.00 | 1 919 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 940.00 | 541 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 000.00 | | | 1 372 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 848.00 | | 202 331.00 | 359 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | 5 000.00 | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 933.00 | 43 316.00 | | 221 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 933.00 | 43 316.00 | | 221 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |