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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 924.00 | 53 193.00 | 2 730.00 | 55 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 873.00 | 63 765.00 | 15 107.00 | 78 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 651.00 | 128 805.00 | 23 846.00 | 152 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 656.00 | 1 613.00 | 200 043.00 | 201 656.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 973.00 | 179.00 | 20 794.00 | 20 973.00 |
CF Disponibilités | 198 528.00 | | 198 528.00 | 198 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 865.00 | 1 792.00 | 434 073.00 | 435 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 516.00 | 130 597.00 | 457 919.00 | 588 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DH Report à nouveau | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 628.00 | | | 191 628.00 |
DL TOTAL (I) | 254 695.00 | | | 254 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
EA Autres dettes | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 223.00 | | | 203 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 919.00 | | | 457 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 265.00 | | | 191 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 796.00 | | 7 914.00 | 146 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 152 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 134 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 210.00 | | 7 645.00 | 129 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | 269.00 | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 433.00 | 10 432.00 | 2 059.00 | 120 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 586.00 | 10 432.00 | 2 059.00 | 108 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 179.00 | | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | 179.00 | | 1 613.00 |
UG ‐ Financières | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 199 721.00 | 199 721.00 | | 199 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 277.00 | 20 319.00 | 11 958.00 | 32 277.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 971.00 | 211 963.00 | 6 008.00 | 217 971.00 |
VW T.V.A. | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 223.00 | 191 265.00 | 11 958.00 | 203 223.00 |