| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
AP Constructions | 6 162.00 | 4 949.00 | 1 213.00 | 6 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 732.00 | 62 445.00 | 3 287.00 | 65 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 684.00 | 129 036.00 | 105 647.00 | 234 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 654.00 | 215 507.00 | 110 147.00 | 325 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 447.00 | 3 763.00 | 330 685.00 | 334 447.00 |
BZ Autres créances | 760 767.00 | | 760 767.00 | 760 767.00 |
CF Disponibilités | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 298.00 | 3 763.00 | 1 170 535.00 | 1 174 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 952.00 | 219 270.00 | 1 280 682.00 | 1 499 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 406.00 | -472 208.00 | | -373 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 766.00 | 98 802.00 | | 365 766.00 |
DL TOTAL (I) | 542 361.00 | 176 594.00 | | 542 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 291 299.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 291 299.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 464.00 | 78 781.00 | | 68 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 546.00 | 302 652.00 | | 474 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 694.00 | 92 159.00 | | 191 694.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 322.00 | 473 592.00 | | 738 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 682.00 | 941 485.00 | | 1 280 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 368 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 9 453.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | 24 973.00 | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 968.00 | -15 520.00 | | -3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 177.00 | 1 120 429.00 | | 1 741 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 411.00 | 1 021 627.00 | | 1 375 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 766.00 | 98 802.00 | | 365 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 591.00 | | 8 064.00 | 317 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 513.00 | | 8 064.00 | 298 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 299.00 | | 291 298.00 | 291 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 299.00 | | 291 298.00 | 291 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 334 447.00 | 334 447.00 | | 334 447.00 |
VP Divers | 760 767.00 | 760 767.00 | | 760 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 094.00 | 1 099 094.00 | | 1 099 094.00 |