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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664 011.00 | | 664 011.00 | 664 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 247.00 | 2 235.00 | 664 011.00 | 666 247.00 |
BZ Autres créances | 167 343.00 | | 167 343.00 | 167 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 651.00 | 605.00 | 79 045.00 | 79 651.00 |
CF Disponibilités | 420 758.00 | | 420 758.00 | 420 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 785.00 | 605.00 | 667 180.00 | 667 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 289.00 | 2 841.00 | 1 343 448.00 | 1 346 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 474.00 | 1 040.00 | | 1 295 474.00 |
DH Report à nouveau | | -2 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 036.00 | 1 297 382.00 | | 12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 511.00 | 1 306 474.00 | | 1 318 511.00 |
DP Provisions pour risques | 12 256.00 | 28 073.00 | | 12 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 256.00 | 28 073.00 | | 12 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 305.00 | 5 805.00 | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 614.00 | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252.00 | 36 647.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 680.00 | 45 067.00 | | 12 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 448.00 | 1 379 615.00 | | 1 343 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 744.00 | 12 680.00 | | 122 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 372 624.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 372 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 364 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 36 520.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 574.00 | 1 385 838.00 | | 30 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 537.00 | 88 456.00 | | 18 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 036.00 | 1 297 382.00 | | 12 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 069.00 | | 56 179.00 | 610 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 833.00 | | 56 179.00 | 607 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 073.00 | 12 257.00 | 28 073.00 | 28 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 073.00 | 12 863.00 | 28 073.00 | 28 073.00 |
UG ‐ Financières | | 12.00 | 28 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 023.00 | 166 023.00 | | 166 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 376.00 | 167 376.00 | | 167 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |