| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 3 633.00 | 417.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 210.00 | 3 633.00 | 3 917 577.00 | 3 921 210.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 891.00 | 1 512.00 | 206 379.00 | 207 891.00 |
CF Disponibilités | 150 411.00 | | 150 411.00 | 150 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 218.00 | 1 512.00 | 357 706.00 | 359 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 428.00 | 5 145.00 | 4 275 283.00 | 4 280 428.00 |
CU Autres participations | 3 917 160.00 | | 3 917 160.00 | 3 917 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 322 101.00 | 3 358 403.00 | | 3 322 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 474.00 | -36 303.00 | | -9 474.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 927.00 | 4 282 401.00 | | 4 272 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 1 585.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356.00 | 1 585.00 | | 2 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 283.00 | 4 283 986.00 | | 4 275 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779.00 | 15 188.00 | | 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 253.00 | 51 491.00 | | 10 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 474.00 | -36 303.00 | | -9 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141.00 | 2 491.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | 2 491.00 | | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 218.00 | 359 218.00 | | 359 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 218.00 | 359 218.00 | | 359 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |