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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 334.00 | 67 217.00 | 44 117.00 | 111 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 471.00 | 75 334.00 | 55 137.00 | 130 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 107.00 | | 394 107.00 | 394 107.00 |
BZ Autres créances | 107 438.00 | | 107 438.00 | 107 438.00 |
CF Disponibilités | 651 062.00 | | 651 062.00 | 651 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 002.00 | | 1 155 002.00 | 1 155 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 473.00 | 75 334.00 | 1 210 139.00 | 1 285 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 181 940.00 | | | 181 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 598.00 | | | 630 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 116.00 | | | 282 116.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 198.00 | | | 1 028 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 139.00 | | | 1 210 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 455.00 | | | 926 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 472.00 | | 2 000.00 | 128 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 334.00 | | 2 000.00 | 109 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 769.00 | 9 565.00 | | 65 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 478.00 | | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 130.00 | 9 088.00 | | 58 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 599.00 | 630 599.00 | | 630 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 117.00 | 282 117.00 | | 282 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
UX Autres créances clients | 394 108.00 | 394 108.00 | | 394 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 13 257.00 | 75 935.00 | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 714.00 | 503 940.00 | 10 775.00 | 514 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 199.00 | 926 456.00 | 75 935.00 | 1 028 199.00 |