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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 759 148.00 | | 759 148.00 | 759 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 751 463.00 | | 38 751 463.00 | 38 751 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 483 650.00 | | 17 483 650.00 | 17 483 650.00 |
BZ Autres créances | 4 041 730.00 | | 4 041 730.00 | 4 041 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 496 956.00 | | 496 956.00 | 496 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 027 192.00 | | 22 027 192.00 | 22 027 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 537 803.00 | | 61 537 803.00 | 61 537 803.00 |
CU Autres participations | 38 751 463.00 | | 38 751 463.00 | 38 751 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 385 032.00 | 18 748 980.00 | | 20 385 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 144.00 | 215 425.00 | | 224 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288 443.00 | 853 299.00 | | 1 288 443.00 |
DG Autres réserves | 8 706 734.00 | 7 679 694.00 | | 8 706 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 788 013.00 | 4 351 434.00 | | 8 788 013.00 |
DL TOTAL (I) | 39 392 366.00 | 31 848 831.00 | | 39 392 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 209.00 | 403 420.00 | | 1 730 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 771.00 | 3 581.00 | | 1 651 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872 463.00 | 15 242 400.00 | | 7 872 463.00 |
EA Autres dettes | 10 890 994.00 | 367 415.00 | | 10 890 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 145 437.00 | 16 016 815.00 | | 22 145 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 537 803.00 | 47 865 647.00 | | 61 537 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 031 155.00 | | 5 031 155.00 | 5 031 155.00 |
FD Production vendue biens | 79 004 948.00 | | 79 004 948.00 | 79 004 948.00 |
FG Production vendue services | 567 805.00 | | 567 805.00 | 567 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 603 908.00 | | 84 603 908.00 | 84 603 908.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 603 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 866 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 190 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 47 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 997 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 606 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 660 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 397.00 | 132.00 | | 72 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 397.00 | 132.00 | | 72 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 719.00 | -132.00 | | 127 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 857 542.00 | 45 667 840.00 | | 84 857 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 069 529.00 | 41 316 406.00 | | 76 069 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 788 013.00 | 4 351 434.00 | | 8 788 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 500 200.00 | | 38 751 463.00 | 38 500 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 500 200.00 | | 38 751 463.00 | 38 500 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 500 200.00 | | 38 751 463.00 | 38 500 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500 200.00 | | 38 751 463.00 | 38 500 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 209.00 | 1 730 209.00 | | 1 730 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 621 200.00 | 7 621 200.00 | | 7 621 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111 144.00 | 2 111 144.00 | | 2 111 144.00 |
UX Autres créances clients | 17 483 650.00 | | | 17 483 650.00 |
VB T. V. A. | 3 508 511.00 | | | 3 508 511.00 |
VC Groupe et associés | 457 613.00 | | | 457 613.00 |
VI Groupe et associés | 9 031 113.00 | 9 031 113.00 | | 9 031 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 525 379.00 | 21 507 539.00 | 17 840.00 | 21 525 379.00 |
VW T.V.A. | 1 651 575.00 | 1 651 575.00 | | 1 651 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 145 437.00 | 22 145 437.00 | | 22 145 437.00 |