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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 048.00 | 26 465.00 | 15 583.00 | 42 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 662.00 | 162 708.00 | 134 954.00 | 297 662.00 |
BF Prêts | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 709.00 | 189 173.00 | 181 535.00 | 370 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 939.00 | 4 329.00 | 461 610.00 | 465 939.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 150 132.00 | | 150 132.00 | 150 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 358.00 | 4 329.00 | 628 029.00 | 632 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 067.00 | 193 502.00 | 809 564.00 | 1 003 067.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 955.00 | 82 118.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 526.00 | 108 837.00 | | 134 526.00 |
DL TOTAL (I) | 157 481.00 | 212 955.00 | | 157 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 191.00 | 61 826.00 | | 69 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 269.00 | 499 890.00 | | 573 269.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 2 133.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 083.00 | 608 763.00 | | 652 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 564.00 | 821 718.00 | | 809 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 083.00 | 608 763.00 | | 652 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 943.00 | | 67 561.00 | 320 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 843.00 | 30 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 795.00 | 370 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 339 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 713.00 | | 42 949.00 | 300 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 230.00 | | 24 612.00 | 20 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 042.00 | 78 350.00 | 1 219.00 | 112 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 042.00 | 78 350.00 | 1 219.00 | 112 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | | 739.00 | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | | 739.00 | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | | 739.00 | 5 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 056.00 | 286 056.00 | | 286 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 297.00 | 136 297.00 | | 136 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UP Prêts | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
UX Autres créances clients | 460 744.00 | 460 744.00 | | 460 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 324.00 | 493 733.00 | 18 591.00 | 512 324.00 |
VW T.V.A. | 124 367.00 | 124 367.00 | | 124 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 083.00 | 652 083.00 | | 652 083.00 |