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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 349.00 | 7 624.00 | 22 724.00 | 30 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 800.00 | 61 682.00 | 55 118.00 | 116 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659 937.00 | 1 624 565.00 | 35 372.00 | 1 659 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 285.00 | 1 699 579.00 | 136 706.00 | 1 836 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 932.00 | 13 750.00 | 153 182.00 | 166 932.00 |
BZ Autres créances | 198 332.00 | | 198 332.00 | 198 332.00 |
CF Disponibilités | 2 947 329.00 | | 2 947 329.00 | 2 947 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 529.00 | | 104 529.00 | 104 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 123.00 | 13 750.00 | 3 403 373.00 | 3 417 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 408.00 | 1 713 329.00 | 3 540 079.00 | 5 253 408.00 |
CU Autres participations | 29 200.00 | 5 708.00 | 23 492.00 | 29 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 757.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 300.00 | 7 300.00 | | 70 300.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 20.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 415.00 | 65 285.00 | | 127 415.00 |
DL TOTAL (I) | 252 777.00 | 125 362.00 | | 252 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 050.00 | 396 453.00 | | 394 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 195.00 | 113 756.00 | | 114 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 167.00 | 55 733.00 | | 1 060 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 890.00 | 618 002.00 | | 1 718 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 302.00 | 1 183 943.00 | | 3 287 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 079.00 | 1 309 305.00 | | 3 540 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 131 830.00 | 1 514 636.00 | 8 646 466.00 | 7 131 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 131 830.00 | 1 514 636.00 | 8 646 466.00 | 7 131 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 650 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 624 565.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 526.00 | | | 196 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 526.00 | | | 196 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 712.00 | 36.00 | | 22 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 384.00 | 7 543.00 | | 89 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 096.00 | 7 579.00 | | 112 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 430.00 | -7 579.00 | | 84 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 5 607.00 | | 7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 846 993.00 | 2 312 861.00 | | 8 846 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 719 577.00 | 2 247 575.00 | | 8 719 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 415.00 | 65 285.00 | | 127 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 403.00 | | 1 686 266.00 | 239 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 384.00 | 1 689 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 384.00 | 1 836 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | 22 538.00 | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 775.00 | | 15 025.00 | 101 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 817.00 | | 1 648 704.00 | 129 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 483.00 | 19 823.00 | | 49 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 7 299.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 158.00 | 12 524.00 | | 49 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 624 565.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 166.00 | 1 624 565.00 | | 25 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 166.00 | 1 624 565.00 | | 25 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 167.00 | 1 060 167.00 | | 1 060 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 684.00 | 636 684.00 | | 636 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 858.00 | 701 858.00 | | 701 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659 937.00 | | 1 659 937.00 | 1 659 937.00 |
UX Autres créances clients | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 140 995.00 | 140 995.00 | | 140 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 050.00 | | 394 050.00 | 394 050.00 |
VI Groupe et associés | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 529.00 | 104 529.00 | | 104 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 730.00 | 453 294.00 | 1 676 437.00 | 2 129 730.00 |
VW T.V.A. | 343 097.00 | 343 097.00 | | 343 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 302.00 | 2 893 251.00 | 394 050.00 | 3 287 302.00 |