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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180.00 | 2 180.00 | 12 000.00 | 14 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 960.00 | 38 980.00 | 4 979.00 | 43 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 060.00 | 323 215.00 | 345 845.00 | 669 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 551.00 | 364 375.00 | 431 176.00 | 795 551.00 |
BT Marchandises | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BZ Autres créances | 111 991.00 | | 111 991.00 | 111 991.00 |
CF Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 285.00 | | 168 285.00 | 168 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 836.00 | 364 375.00 | 599 461.00 | 963 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 506.00 | -4 506.00 | | -81 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763.00 | -77 000.00 | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | -64 743.00 | -70 506.00 | | -64 743.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 234.00 | 134 531.00 | | 60 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 581.00 | 223 909.00 | | 235 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 253.00 | 252 115.00 | | 285 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 136.00 | 42 966.00 | | 65 136.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 14 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 204.00 | 667 881.00 | | 664 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 461.00 | 597 375.00 | | 599 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 521.00 | | 808 521.00 | 808 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 521.00 | | 808 521.00 | 808 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 976.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 2 540.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 2 540.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 524.00 | 3 228.00 | | 15 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 524.00 | 3 228.00 | | 15 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 164.00 | -688.00 | | -15 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 801.00 | 889 811.00 | | 810 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 038.00 | 966 811.00 | | 805 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763.00 | -77 000.00 | | 5 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 592.00 | | 223.00 | 795 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 68 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 795 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 020.00 | | | 713 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 392.00 | | 223.00 | 68 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 399.00 | 81 976.00 | | 282 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 219.00 | 81 976.00 | | 280 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 253.00 | 285 253.00 | | 285 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
UX Autres créances clients | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VI Groupe et associés | 235 581.00 | 235 581.00 | | 235 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 239.00 | 145 887.00 | 68 351.00 | 214 239.00 |
VW T.V.A. | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 204.00 | 664 204.00 | | 664 204.00 |