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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 137.00 | 722.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 414.00 | | 369 414.00 | 369 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 454.00 | 137.00 | 951 317.00 | 951 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BZ Autres créances | 251 524.00 | | 251 524.00 | 251 524.00 |
CF Disponibilités | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 323.00 | | 303 323.00 | 303 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 777.00 | 137.00 | 1 254 640.00 | 1 254 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 414.00 | | | 369 414.00 |
CU Autres participations | 581 181.00 | | 581 181.00 | 581 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591.00 | 842.00 | | 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 787.00 | 534 844.00 | | 316 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | 273 528.00 | 265 217.00 | | 273 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 760.00 | 8 310.00 | | 14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 605 749.00 | 809 297.00 | | 605 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 392.00 | 516 553.00 | | 348 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624.00 | 3 176.00 | | 14 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 213.00 | 2 993.00 | | 8 213.00 |
EA Autres dettes | 277 662.00 | 210.00 | | 277 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 891.00 | 522 931.00 | | 648 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 640.00 | 1 332 229.00 | | 1 254 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 891.00 | 522 931.00 | | 648 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 1 466.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 886.00 | 33 479.00 | | 89 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 126.00 | 25 169.00 | | 75 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 760.00 | 8 310.00 | | 14 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 800.00 | | 864.00 | 950 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 950 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 951 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 800.00 | | 5.00 | 950 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 662.00 | 277 662.00 | | 277 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 414.00 | 369 414.00 | | 369 414.00 |
UX Autres créances clients | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 220 040.00 | 220 040.00 | | 220 040.00 |
VI Groupe et associés | 348 392.00 | 348 392.00 | | 348 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 996.00 | 650 996.00 | | 650 996.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 891.00 | 648 891.00 | | 648 891.00 |