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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 668.00 | 30 741.00 | 6 926.00 | 37 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 904.00 | 14 355.00 | 2 548.00 | 16 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 299.00 | 45 097.00 | 17 201.00 | 62 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 294.00 | 918.00 | 160 375.00 | 161 294.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 326 714.00 | | 326 714.00 | 326 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 704.00 | 918.00 | 591 785.00 | 592 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 003.00 | 46 016.00 | 608 987.00 | 655 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 206 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 864.00 | 842.00 | | 2 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 773.00 | 90 121.00 | | 75 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 404 637.00 | 372 323.00 | | 404 637.00 |
DP Provisions pour risques | 16 920.00 | 16 241.00 | | 16 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 920.00 | 16 241.00 | | 16 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 539.00 | 17 935.00 | | 29 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 972.00 | 62 084.00 | | 55 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 834.00 | 94 836.00 | | 101 834.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 275.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 430.00 | 184 913.00 | | 187 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 987.00 | 573 479.00 | | 608 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 430.00 | 184 913.00 | | 187 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 852 926.00 | | 852 926.00 | 852 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 926.00 | | 852 926.00 | 852 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 359.00 | 9 360.00 | | 9 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 359.00 | 9 360.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 359.00 | 9 360.00 | | 9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 838.00 | 26 616.00 | | 18 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 424.00 | 836 548.00 | | 880 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 651.00 | 746 426.00 | | 804 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 773.00 | 90 121.00 | | 75 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 363.00 | | 1 936.00 | 60 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 636.00 | | 1 936.00 | 52 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 656.00 | 5 442.00 | | 39 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 656.00 | 5 442.00 | | 39 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 242.00 | 16 920.00 | 16 242.00 | 16 242.00 |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 160.00 | 16 920.00 | 16 242.00 | 17 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 920.00 | 16 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 161 294.00 | 161 294.00 | | 161 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VI Groupe et associés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 254.00 | 195 254.00 | | 195 254.00 |
VW T.V.A. | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 430.00 | 187 430.00 | | 187 430.00 |