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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 240.00 | 160.00 | 400.00 |
AP Constructions | 3 011.00 | 269.00 | 2 742.00 | 3 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 625.00 | 341 722.00 | 416 902.00 | 758 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 817.00 | 11 297.00 | 2 519.00 | 13 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 955.00 | 353 529.00 | 422 425.00 | 775 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
BZ Autres créances | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CF Disponibilités | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 433.00 | | 360 433.00 | 360 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 388.00 | 353 529.00 | 782 859.00 | 1 136 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 637.00 | | | -24 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
DL TOTAL (I) | 318 004.00 | | | 318 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 435.00 | | | 387 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 855.00 | | | 464 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 859.00 | | | 782 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 777.00 | | | 263 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 470.00 | | 98 485.00 | 677 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 970.00 | | 98 485.00 | 676 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 096.00 | 115 434.00 | | 238 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 80.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 936.00 | 115 354.00 | | 237 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 435.00 | 186 357.00 | 171 555.00 | 387 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 855.00 | 263 777.00 | 171 555.00 | 464 855.00 |