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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 388.00 | 100 289.00 | 46 099.00 | 146 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 038.00 | 42 910.00 | 60 128.00 | 103 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 926.00 | 143 199.00 | 202 727.00 | 345 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BT Marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CF Disponibilités | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 242.00 | 143 199.00 | 265 043.00 | 408 242.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318.00 | | | -318.00 |
DL TOTAL (I) | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 912.00 | | | 234 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 043.00 | | | 265 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 690.00 | | 354 690.00 | 354 690.00 |
FG Production vendue services | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 125.00 | | 356 125.00 | 356 125.00 |
FQ Autres produits | | | -753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 415.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 373.00 | | | 355 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 691.00 | | | 355 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318.00 | | | -318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 526.00 | | 8 400.00 | 337 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 026.00 | | 6 400.00 | 243 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 784.00 | 35 415.00 | | 107 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 784.00 | 35 415.00 | | 107 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VC Groupe et associés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 630.00 | 34 838.00 | 67 792.00 | 102 630.00 |
VI Groupe et associés | 61 199.00 | 30.00 | 61 169.00 | 61 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 087.00 | 34 587.00 | 4 500.00 | 39 087.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 912.00 | 105 951.00 | 128 961.00 | 234 912.00 |