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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 484.00 | 227 315.00 | 209 169.00 | 436 484.00 |
040 Immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 989.00 | 279 745.00 | 421 244.00 | 700 989.00 |
060 Stock marchandises | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 930.00 | 1 610.00 | 32 320.00 | 33 930.00 |
072 Créances – Autres | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
084 Disponibilités | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 175.00 | 1 610.00 | 136 565.00 | 138 175.00 |
110 Total général Actif | 839 164.00 | 281 355.00 | 557 809.00 | 839 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -499 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 815.00 | | | 537 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478.00 | | | 478.00 |
230 Autres produits | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 423.00 | | | 541 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 311.00 | | | 207 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 144 643.00 | | | 144 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 434.00 | | | 169 434.00 |
252 Charges sociales | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 318.00 | | | 318.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 233.00 | | | 636 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 809.00 | | | -94 809.00 |
294 Charges financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 963.00 | | | -97 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 595.00 | | | 667 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |