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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 997.00 | 16 939.00 | 58.00 | 16 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 255.00 | 6 365.00 | 35 890.00 | 42 255.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 102.00 | 23 304.00 | 36 797.00 | 60 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
110 Total général Actif | 96 338.00 | 23 304.00 | 73 034.00 | 96 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 933.00 | | | 12 933.00 |