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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 637.00 | 114 584.00 | 42 052.00 | 156 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 090.00 | 251 816.00 | 74 274.00 | 326 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 292.00 | 366 401.00 | 228 891.00 | 595 292.00 |
BT Marchandises | 93 007.00 | | 93 007.00 | 93 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BZ Autres créances | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CF Disponibilités | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 637.00 | | 194 637.00 | 194 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 929.00 | 366 401.00 | 423 529.00 | 789 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DH Report à nouveau | | -9 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | 19 376.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 32 692.00 | 31 474.00 | | 32 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 808.00 | 4 375.00 | | 7 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 808.00 | 4 375.00 | | 7 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 468.00 | 91 945.00 | | 86 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 023.00 | 166 193.00 | | 129 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 152.00 | 120 174.00 | | 108 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 810.00 | 65 830.00 | | 58 810.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 1 887.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 029.00 | 446 030.00 | | 383 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 529.00 | 481 878.00 | | 423 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 468.00 | 381 038.00 | | 323 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 945.00 | | 25 344.00 | 573 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 595 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 996.00 | 483 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 625.00 | | 25 036.00 | 462 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 308.00 | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 143.00 | 36 254.00 | 3 996.00 | 334 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 143.00 | 36 254.00 | 3 996.00 | 334 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 375.00 | 3 433.00 | | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | 3 433.00 | | 4 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 468.00 | 26 908.00 | 59 513.00 | 86 468.00 |
VI Groupe et associés | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 413.00 | 36 813.00 | 9 600.00 | 46 413.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 028.00 | 323 468.00 | 59 513.00 | 383 028.00 |