| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 554.00 | 27 815.00 | 10 739.00 | 38 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 248.00 | 27 815.00 | 31 433.00 | 59 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CF Disponibilités | 165 496.00 | | 165 496.00 | 165 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 235.00 | | 222 235.00 | 222 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 484.00 | 27 815.00 | 253 669.00 | 281 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
DH Report à nouveau | | -12 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 309.00 | 60 648.00 | | 8 309.00 |
DL TOTAL (I) | 82 990.00 | 74 681.00 | | 82 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 166.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 27 222.00 | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 372.00 | 92 081.00 | | 75 372.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 24 000.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 678.00 | 203 469.00 | | 170 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 669.00 | 278 150.00 | | 253 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 562.00 | 143 469.00 | | 125 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 599.00 | | 514 599.00 | 514 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 599.00 | | 514 599.00 | 514 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 637.00 | 19.00 | | 17 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 236.00 | 3 601.00 | | 40 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 236.00 | 5 317.00 | | 40 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 236.00 | 5 558.00 | | -40 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 548.00 | 572 327.00 | | 540 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 238.00 | 511 679.00 | | 532 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 309.00 | 60 648.00 | | 8 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 124.00 | 67 319.00 | | 64 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 834.00 | | 5 414.00 | 53 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 624.00 | | 5 414.00 | 44 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 469.00 | 4 346.00 | | 23 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 469.00 | 4 346.00 | | 23 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 14 883.00 | 45 117.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 950.00 | 56 739.00 | 9 211.00 | 65 950.00 |
VW T.V.A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 678.00 | 125 562.00 | 45 117.00 | 170 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 164.00 | 8 334.00 | | 9 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 058.00 | 7 424.00 | | 6 058.00 |
ST Autres comptes | 260 437.00 | 251 050.00 | | 260 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | 18 227.00 | | 16 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 907.00 | 70 866.00 | | 10 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 656.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 698.00 | 8 990.00 | | 9 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 563.00 | 103 457.00 | | 108 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 234.00 | 45 019.00 | | 50 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 494.00 | 276 701.00 | | 282 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |