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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 1 368.00 | 1 807.00 | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 055.00 | 6 399.00 | 12 656.00 | 19 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 347.00 | 7 835.00 | 14 512.00 | 22 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 269.00 | 4 129.00 | 51 139.00 | 55 269.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 268.00 | 4 129.00 | 55 139.00 | 59 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 615.00 | 11 964.00 | 69 651.00 | 81 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | -2 443.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 2 715.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493.00 | 2 272.00 | | 2 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 982.00 | 37.00 | | 20 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | 14 205.00 | | 3 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 29 897.00 | | 13 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 265.00 | 29 129.00 | | 26 265.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 3 474.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 158.00 | 78 741.00 | | 67 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 651.00 | 81 013.00 | | 69 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 234.00 | | 192 234.00 | 192 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 234.00 | | 192 234.00 | 192 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 212.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 27 212.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 455.00 | -27 212.00 | | 20 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 738.00 | 251 352.00 | | 212 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 517.00 | 248 636.00 | | 212 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221.00 | 2 715.00 | | 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 910.00 | 58 861.00 | 49.00 | 58 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 158.00 | 58 042.00 | 9 116.00 | 67 158.00 |