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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 511.00 | 181 511.00 | | 181 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 673.00 | 42 501.00 | 22 173.00 | 64 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 164.00 | 228 812.00 | 27 353.00 | 256 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 913.00 | | 180 913.00 | 180 913.00 |
CF Disponibilités | 2 778 804.00 | | 2 778 804.00 | 2 778 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 127.00 | | 3 029 127.00 | 3 029 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 291.00 | 228 812.00 | 3 056 480.00 | 3 285 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 561 516.00 | 281 686.00 | | 561 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 558.00 | 279 829.00 | | 909 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 984.00 | 699 426.00 | | 1 608 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 150.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 846.00 | 171.00 | | 11 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 341.00 | 1 054 863.00 | | 1 076 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 295.00 | 152 640.00 | | 359 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 496.00 | 1 207 823.00 | | 1 447 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 480.00 | 1 907 250.00 | | 3 056 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 496.00 | 1 207 823.00 | | 1 447 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 150.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 931.00 | | | 256 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 951.00 | | | 246 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 817.00 | 15 884.00 | 1 889.00 | 214 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 017.00 | 15 884.00 | 1 889.00 | 210 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 341.00 | 1 076 341.00 | | 1 076 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 295.00 | 359 295.00 | | 359 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 478.00 | 68 298.00 | 5 180.00 | 73 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 496.00 | 1 447 496.00 | | 1 447 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |