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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 076.00 | 51 563.00 | 82 513.00 | 134 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 600.00 | 52 723.00 | 84 877.00 | 137 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BZ Autres créances | 142 864.00 | | 142 864.00 | 142 864.00 |
CF Disponibilités | 1 058 925.00 | | 1 058 925.00 | 1 058 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 665.00 | | 1 228 665.00 | 1 228 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 265.00 | 52 723.00 | 1 313 542.00 | 1 366 265.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 365.00 | 10 031.00 | | 97 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 896.00 | 157 334.00 | | 559 896.00 |
DL TOTAL (I) | 666 060.00 | 176 165.00 | | 666 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 152.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 5 263.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 694.00 | 24 258.00 | | 61 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 439.00 | 32 357.00 | | 316 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 593.00 | 20 908.00 | | 266 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 482.00 | 82 937.00 | | 647 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 542.00 | 259 102.00 | | 1 313 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 482.00 | 82 937.00 | | 647 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 304.00 | | 1 649 304.00 | 1 649 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 304.00 | | 1 649 304.00 | 1 649 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 025.00 | |
GE Autres charges | | | 28 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 854.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 5 079.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -2 572.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 918.00 | 15 483.00 | | 194 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 234.00 | 357 729.00 | | 1 655 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 338.00 | 200 395.00 | | 1 095 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 896.00 | 157 334.00 | | 559 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 190.00 | | 35 811.00 | 102 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 137 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 134 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 666.00 | | 35 811.00 | 98 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 099.00 | 16 025.00 | 401.00 | 37 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 939.00 | 16 025.00 | 401.00 | 35 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 918.00 | 142 918.00 | | 142 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 593.00 | 266 593.00 | | 266 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VC Groupe et associés | 110 711.00 | 110 711.00 | | 110 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 137.00 | 158 137.00 | | 158 137.00 |
VW T.V.A. | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 482.00 | 647 482.00 | | 647 482.00 |