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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 1 038.00 | 1 261.00 | 2 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237 411.00 | 1 038.00 | 236 373.00 | 237 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 483.00 | 1 038.00 | 324 445.00 | 325 483.00 |
CU Autres participations | 235 112.00 | | 235 112.00 | 235 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379.00 | 750.00 | | 2 379.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 883.00 | 76 249.00 | | 26 883.00 |
DL TOTAL (I) | 80 415.00 | 128 152.00 | | 80 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 515.00 | 209 882.00 | | 174 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 10 279.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 69 917.00 | | 15 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 047.00 | 60 662.00 | | 53 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 030.00 | 350 740.00 | | 244 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 445.00 | 478 892.00 | | 324 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 23 116.00 | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 058.00 | 231 962.00 | | 132 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 176.00 | 155 713.00 | | 105 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 883.00 | 76 249.00 | | 26 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 140.00 | | 943.00 | 238 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 237 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 2 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | | 943.00 | 3 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 112.00 | | | 235 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886.00 | 749.00 | 597.00 | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 749.00 | 597.00 | 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 808.00 | | | 19 808.00 |