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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 085.00 | 326 930.00 | 92 154.00 | 419 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 825.00 | 329 430.00 | 96 394.00 | 425 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 765.00 | | 2 505 765.00 | 2 505 765.00 |
BZ Autres créances | 416 800.00 | | 416 800.00 | 416 800.00 |
CF Disponibilités | 666 417.00 | | 666 417.00 | 666 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 837.00 | | 3 625 837.00 | 3 625 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 663.00 | 329 430.00 | 3 722 232.00 | 4 051 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 002.00 | 98 462.00 | | 213 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 730.00 | 114 541.00 | | 33 730.00 |
DL TOTAL (I) | 276 733.00 | 243 003.00 | | 276 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 946.00 | 307 993.00 | | 545 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 226.00 | 2 547 016.00 | | 1 807 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 785.00 | 1 017 148.00 | | 612 785.00 |
EA Autres dettes | 89 135.00 | 4 588.00 | | 89 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 406.00 | 814 950.00 | | 390 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 499.00 | 4 691 695.00 | | 3 445 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 232.00 | 4 994 698.00 | | 3 722 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 499.00 | 4 688 559.00 | | 3 445 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 656 906.00 | | 6 656 906.00 | 6 656 906.00 |
FG Production vendue services | 275 933.00 | | 275 933.00 | 275 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 839.00 | | 6 932 839.00 | 6 932 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 035 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 999 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 799.00 | 9 087 942.00 | | 7 035 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 069.00 | 8 973 401.00 | | 7 002 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 730.00 | 114 541.00 | | 33 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 074.00 | | 95 248.00 | 339 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 497.00 | 425 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 497.00 | 421 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 838.00 | | 94 245.00 | 334 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | 1 003.00 | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 080.00 | 78 848.00 | 7 497.00 | 258 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 080.00 | 78 848.00 | 7 497.00 | 258 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 226.00 | 1 807 226.00 | | 1 807 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 406.00 | 390 406.00 | | 390 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 765.00 | | | 2 505 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
VB T. V. A. | 245 805.00 | | | 245 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 946.00 | 545 946.00 | | 545 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VP Divers | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 660.00 | 2 963 660.00 | | 2 963 660.00 |
VW T.V.A. | 357 955.00 | 357 955.00 | | 357 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 499.00 | 3 445 499.00 | | 3 445 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 246.00 | 44 766.00 | | 52 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 468.00 | 30 486.00 | | 12 468.00 |
ST Autres comptes | 1 493 501.00 | 1 529 780.00 | | 1 493 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 826 632.00 | 772 238.00 | | 826 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 2 824 744.00 | 4 545 232.00 | | 2 824 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 188.00 | 156 794.00 | | 65 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 551.00 | 33 229.00 | | 33 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 797.00 | 77 996.00 | | 85 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 224.00 | | | 1 161 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 024.00 | | | 1 008 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 222 536.00 | 7 034 532.00 | | 5 222 536.00 |