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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 565.00 | 2 370.00 | 196.00 | 2 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 504.00 | 36 353.00 | 45 151.00 | 81 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 084.00 | 39 478.00 | 46 607.00 | 86 084.00 |
BT Marchandises | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 269.00 | 39 478.00 | 210 791.00 | 250 269.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 540.00 | 318 540.00 | | 318 540.00 |
DH Report à nouveau | -134 079.00 | -128 252.00 | | -134 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 882.00 | -5 827.00 | | -23 882.00 |
DL TOTAL (I) | 160 579.00 | 184 461.00 | | 160 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 93.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 016.00 | 24 240.00 | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 4 307.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 657.00 | 22 616.00 | | 37 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 212.00 | 51 256.00 | | 50 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 791.00 | 235 717.00 | | 210 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 212.00 | 51 256.00 | | 50 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 93.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 025.00 | | 163 025.00 | 163 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 5 802.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 131.00 | 176 544.00 | | 164 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 013.00 | 182 372.00 | | 188 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 882.00 | -5 827.00 | | -23 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 104.00 | 10 374.00 | | 29 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 508.00 | 9 845.00 | | 26 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 057.00 | 65 957.00 | 1 100.00 | 67 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |