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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 357 500.00 | 15 632.00 | 341 868.00 | 357 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 000.00 | 15 632.00 | 389 368.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 667 667.00 | | 667 667.00 | 667 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 667.00 | | 867 667.00 | 867 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 667.00 | 15 632.00 | 1 257 035.00 | 1 272 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 884 380.00 | 823 540.00 | | 884 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304.00 | 103 840.00 | | -304.00 |
DL TOTAL (I) | 900 576.00 | 943 880.00 | | 900 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 250.00 | 377 280.00 | | 353 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 1 609.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 700.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 459.00 | 379 589.00 | | 356 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 035.00 | 1 323 469.00 | | 1 257 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 910.00 | 26 717.00 | | 27 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 791.00 | 715 720.00 | | 31 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 094.00 | 611 881.00 | | 32 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304.00 | 103 840.00 | | -304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 694.00 | 8 938.00 | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | 8 938.00 | | 6 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 872.00 | 24 323.00 | 100 520.00 | 352 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 459.00 | 27 910.00 | 100 520.00 | 356 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 809.00 | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 252.00 | 35 191.00 | | 2 252.00 |
ST Autres comptes | 13 064.00 | 5 794.00 | | 13 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | 809.00 | | 2 248.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 316.00 | 55 985.00 | | 15 316.00 |