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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 89.00 | 701.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 482.00 | 5 589.00 | 17 894.00 | 23 482.00 |
BT Marchandises | 196 507.00 | | 196 507.00 | 196 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 158 313.00 | | 158 313.00 | 158 313.00 |
CF Disponibilités | 611 190.00 | | 611 190.00 | 611 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 171.00 | | 985 171.00 | 985 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 653.00 | 5 589.00 | 1 003 065.00 | 1 008 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 757.00 | 10 000.00 | | 414 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702.00 | | | 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 484.00 | 339 039.00 | | 92 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 046.00 | 50 445.00 | | -35 046.00 |
DL TOTAL (I) | 473 897.00 | 400 484.00 | | 473 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | 1 256.00 | | 1 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 799.00 | 51 250.00 | | 156 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 120.00 | 235 579.00 | | 216 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 637.00 | 73 980.00 | | 138 637.00 |
EA Autres dettes | 16 442.00 | 7 648.00 | | 16 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 168.00 | 369 713.00 | | 529 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 065.00 | 770 197.00 | | 1 003 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 168.00 | 369 713.00 | | 529 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | 1 256.00 | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 356.00 | | 1 126.00 | 22 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 790.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 856.00 | | 337.00 | 16 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | 89.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 89.00 | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 120.00 | 216 120.00 | | 216 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 637.00 | 138 637.00 | | 138 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 241.00 | 173 241.00 | | 173 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
UX Autres créances clients | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 313.00 | 158 313.00 | | 158 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 767.00 | 176 574.00 | 17 193.00 | 193 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 168.00 | 529 168.00 | | 529 168.00 |