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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 896.00 | 361 415.00 | 21 481.00 | 382 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 249.00 | 79 768.00 | 3 481.00 | 83 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 445.00 | 441 183.00 | 26 262.00 | 467 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 342.00 | | 601 342.00 | 601 342.00 |
BZ Autres créances | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
CF Disponibilités | 821 702.00 | | 821 702.00 | 821 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 500.00 | | 1 501 500.00 | 1 501 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 945.00 | 441 183.00 | 1 527 762.00 | 1 968 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 362 902.00 | | | 362 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
DL TOTAL (I) | 380 275.00 | | | 380 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 298.00 | | | 112 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 241.00 | | | 745 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 487.00 | | | 1 147 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 762.00 | | | 1 527 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 487.00 | | | 1 147 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 814.00 | | 4 131.00 | 508 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 467 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 466 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 514.00 | | 4 131.00 | 507 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 784.00 | 11 899.00 | 45 500.00 | 474 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 784.00 | 11 899.00 | 45 500.00 | 474 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 449.00 | 136 449.00 | | 136 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 241.00 | 745 241.00 | | 745 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 601 342.00 | 601 342.00 | | 601 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 739.00 | 642 439.00 | 1 300.00 | 643 739.00 |
VW T.V.A. | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 487.00 | 1 147 487.00 | | 1 147 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 161 973.00 | | | 161 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
YT Sous‐traitance | 568 988.00 | | | 568 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 043.00 | | | 172 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 144.00 | | | 767 144.00 |