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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 823.00 | 224 634.00 | 245 189.00 | 469 823.00 |
AP Constructions | 54 436.00 | 33 358.00 | 21 078.00 | 54 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 294.00 | 22 189.00 | 12 105.00 | 34 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 618.00 | 286 874.00 | 73 744.00 | 360 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 117.00 | 567 055.00 | 357 061.00 | 924 117.00 |
BT Marchandises | 351 064.00 | | 351 064.00 | 351 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BZ Autres créances | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 501.00 | | 587 501.00 | 587 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 617.00 | 567 055.00 | 944 562.00 | 1 511 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 704.00 | | | -11 704.00 |
DL TOTAL (I) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 445.00 | | | 523 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 825.00 | | | 333 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 318.00 | | | 926 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 562.00 | | | 944 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 318.00 | | | 926 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 102.00 | | 9 015.00 | 915 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 823.00 | | | 469 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 589.00 | | 8 759.00 | 440 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | 256.00 | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 453.00 | 61 439.00 | | 430 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 805.00 | 16 667.00 | | 132 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 647.00 | 44 773.00 | | 297 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 75 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 825.00 | 333 825.00 | | 333 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VB T. V. A. | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VI Groupe et associés | 523 445.00 | 523 445.00 | | 523 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 753.00 | 85 806.00 | 4 946.00 | 90 753.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 318.00 | 926 318.00 | | 926 318.00 |