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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 572.00 | 7 558.00 | 26 014.00 | 33 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 176.00 | 8 958.00 | 31 217.00 | 40 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 701.00 | 21 517.00 | 59 184.00 | 80 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 043.00 | 3 530.00 | 189 513.00 | 193 043.00 |
BZ Autres créances | 212 845.00 | | 212 845.00 | 212 845.00 |
CF Disponibilités | 352 278.00 | | 352 278.00 | 352 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 168.00 | 3 530.00 | 754 638.00 | 758 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 869.00 | 25 047.00 | 813 822.00 | 838 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 47 952.00 | 34 650.00 | | 47 952.00 |
DH Report à nouveau | | -46 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 076.00 | 62 607.00 | | 49 076.00 |
DL TOTAL (I) | 124 528.00 | 77 952.00 | | 124 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 388.00 | 167 683.00 | | 146 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 543.00 | | 1 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 595.00 | 148 450.00 | | 349 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 553.00 | 64 883.00 | | 88 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 072.00 | 91 344.00 | | 97 072.00 |
EA Autres dettes | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 293.00 | 472 905.00 | | 689 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 822.00 | 550 857.00 | | 813 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 022.00 | 208 066.00 | | 214 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 691.00 | | 10.00 | 80 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | 10.00 | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811.00 | 12 705.00 | | 8 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 12 705.00 | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 186 989.00 | 186 989.00 | | 186 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 388.00 | 20 712.00 | 125 675.00 | 146 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 246.00 | 156 246.00 | | 156 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 842.00 | 407 842.00 | | 407 842.00 |
VW T.V.A. | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 698.00 | 214 022.00 | 125 675.00 | 339 698.00 |