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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 420.00 | 12 897.00 | 523.00 | 13 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 800.00 | 49 469.00 | 17 330.00 | 66 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 345.00 | 62 367.00 | 36 978.00 | 99 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 549.00 | | 289 549.00 | 289 549.00 |
BZ Autres créances | 100 261.00 | | 100 261.00 | 100 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
CF Disponibilités | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 144.00 | | 528 144.00 | 528 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 489.00 | 62 367.00 | 565 123.00 | 627 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 725.00 | | | 192 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DL TOTAL (I) | 234 955.00 | | | 234 955.00 |
DP Provisions pour risques | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 058.00 | | | 244 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 123.00 | | | 565 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 522.00 | | | 240 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 522.00 | | 776 522.00 | 776 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 522.00 | | 776 522.00 | 776 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 917.00 | | | -7 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 325.00 | | | 812 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 894.00 | | | 778 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 022.00 | | 1 539.00 | 103 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 216.00 | 19 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 99 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 681.00 | | 1 539.00 | 78 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 859.00 | 14 508.00 | | 47 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 859.00 | 14 508.00 | | 47 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 267.00 | 109 267.00 | | 109 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
UX Autres créances clients | 289 549.00 | 289 549.00 | | 289 549.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
VI Groupe et associés | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 936.00 | 389 810.00 | 19 126.00 | 408 936.00 |
VW T.V.A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 058.00 | 240 522.00 | 3 536.00 | 244 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
ST Autres comptes | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
YT Sous‐traitance | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 264.00 | | | 294 264.00 |