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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 000.00 | 669 779.00 | 1 195 220.00 | 1 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 748.00 | 146 810.00 | 61 938.00 | 208 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 763.00 | 816 589.00 | 1 265 174.00 | 2 081 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 560.00 | | 361 560.00 | 361 560.00 |
BZ Autres créances | 684 723.00 | | 684 723.00 | 684 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
CF Disponibilités | 341 445.00 | | 341 445.00 | 341 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 407.00 | | 1 649 407.00 | 1 649 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 171.00 | 816 589.00 | 2 914 581.00 | 3 731 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 191.00 | 609 704.00 | | 325 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 188.00 | 205 486.00 | | 490 188.00 |
DK Provisions réglementées | 324 927.00 | 279 506.00 | | 324 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 307.00 | 1 105 698.00 | | 1 151 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 973.00 | 1 261 448.00 | | 1 085 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 873.00 | 770 162.00 | | 408 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 751.00 | 84 748.00 | | 125 751.00 |
EA Autres dettes | 142 675.00 | 349 812.00 | | 142 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 274.00 | 2 676 496.00 | | 1 763 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 581.00 | 3 782 194.00 | | 2 914 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 764.00 | | | 2 081 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 749.00 | | | 2 073 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 299.00 | 176 291.00 | | 640 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 299.00 | 176 291.00 | | 640 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 873.00 | 408 873.00 | | 408 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 336.00 | 120 336.00 | | 120 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
UX Autres créances clients | 361 560.00 | 361 560.00 | | 361 560.00 |
VB T. V. A. | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
VC Groupe et associés | 574 676.00 | 574 676.00 | | 574 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 760.00 | 187 667.00 | 759 382.00 | 1 083 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 301.00 | | | 133 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 962.00 | 1 107 962.00 | | 1 107 962.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 275.00 | 867 182.00 | 759 382.00 | 1 763 275.00 |