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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 6 810.00 | 2 990.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 333.00 | 6 810.00 | 85 523.00 | 92 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BT Marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 877.00 | 6 810.00 | 111 067.00 | 117 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 261.00 | 3 005.00 | | 5 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 213.00 | 71 871.00 | | 80 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 479.00 | 265.00 | | 3 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -571.00 | 1 528.00 | | -571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 266.00 | 8 501.00 | | 9 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | -604.00 | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 31 097.00 | 31 851.00 | | 31 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 2 097.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 153.00 | 50 760.00 | | 55 153.00 |
252 Charges sociales | 8 099.00 | 8 674.00 | | 8 099.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 672.00 | -33 690.00 | | -28 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 31.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 122.00 | -33 192.00 | | 91 122.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 136.00 | -51 944.00 | | -85 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 122.00 | -33 192.00 | | 91 122.00 |
DL TOTAL (I) | 15 987.00 | -75 136.00 | | 15 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 744.00 | 170 998.00 | | 67 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | 13 613.00 | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 081.00 | 199 401.00 | | 95 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 067.00 | 124 266.00 | | 111 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | 1 560.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 1 560.00 | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |