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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558.00 | 4 558.00 | 8.00 | 4 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 818.00 | 6 988.00 | 11 829.00 | 17 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 447.00 | 11 991.00 | 198 457.00 | 210 447.00 |
BT Marchandises | 209 646.00 | | 209 646.00 | 209 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BZ Autres créances | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CF Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 052.00 | | 253 052.00 | 253 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 499.00 | 11 991.00 | 451 509.00 | 463 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 157.00 | 190 524.00 | | -197 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 603.00 | 1 367.00 | | -8 603.00 |
DL TOTAL (I) | -105 762.00 | -97 157.00 | | -105 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 414.00 | 108 358.00 | | 108 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 018.00 | 71 290.00 | | 110 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 418.00 | 85 043.00 | | 51 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 400.00 | 17 411.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 273 322.00 | 877 485.00 | | 273 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 271.00 | 509 537.00 | | 557 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 509.00 | 4 123 130.00 | | 451 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 197.00 | 410 916.00 | | 449 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 295.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 229.00 | | | 204 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 301.00 | 4 650.00 | | 7 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 390.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 4 201.00 | | 6 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 022.00 | 273 022.00 | | 273 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
UX Autres créances clients | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 414.00 | 341.00 | 108 073.00 | 108 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 050.00 | 12 008.00 | 48 033.00 | 74 050.00 |
VI Groupe et associés | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VP Divers | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 270.00 | 449 197.00 | 108 073.00 | 557 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 281.00 | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 268.00 | 11 753.00 | | 12 268.00 |
ST Autres comptes | 27 840.00 | 17 884.00 | | 27 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 912.00 | 33 119.00 | | 26 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 023.00 | 8 623.00 | | 8 023.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 1 236.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | 1 496.00 | | 1 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 571.00 | 69 331.00 | | 64 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 768.00 | 38 952.00 | | 47 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 136.00 | 63 407.00 | | 66 136.00 |