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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 174.00 | 39 592.00 | 14 582.00 | 54 174.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 099.00 | 40 457.00 | 16 642.00 | 57 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 783.00 | | 151 783.00 | 151 783.00 |
072 Créances – Autres | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
084 Disponibilités | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 207.00 | | 323 207.00 | 323 207.00 |
110 Total général Actif | 380 306.00 | 40 457.00 | 339 849.00 | 380 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 018.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 908.00 | | | 463 908.00 |
230 Autres produits | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 836.00 | | | 476 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
242 Autres charges externes. | 208 692.00 | | | 208 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 129.00 | | | 211 129.00 |
252 Charges sociales | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 477.00 | | | 496 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 640.00 | | | -19 640.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 636.00 | | | -19 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |