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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 977.00 | 1 784.00 | 21 193.00 | 22 977.00 |
BF Prêts | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 812.00 | 2 349.00 | 23 462.00 | 25 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 261.00 | 2 349.00 | 83 912.00 | 86 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
DH Report à nouveau | -30 929.00 | -41 028.00 | | -30 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | 10 100.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 34 110.00 | 31 397.00 | | 34 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 153.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 1 076.00 | | 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 995.00 | 10 286.00 | | 28 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 802.00 | 11 515.00 | | 49 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 912.00 | 42 912.00 | | 83 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 004.00 | 11 515.00 | | 35 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UP Prêts | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 238.00 | 5 439.00 | 14 798.00 | 20 238.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 802.00 | 35 004.00 | 14 798.00 | 49 802.00 |