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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 917.00 | 16 044.00 | 2 872.00 | 18 917.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 887.00 | | 1 160 887.00 | 1 160 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 531.00 | 121 976.00 | 74 555.00 | 196 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 457.00 | 138 020.00 | 3 574 437.00 | 3 712 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 547.00 | 56 121.00 | 1 769 426.00 | 1 825 547.00 |
BZ Autres créances | 609 380.00 | | 609 380.00 | 609 380.00 |
CF Disponibilités | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 478.00 | 56 121.00 | 2 500 357.00 | 2 556 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 935.00 | 194 141.00 | 6 074 794.00 | 6 268 935.00 |
CU Autres participations | 2 286 744.00 | | 2 286 744.00 | 2 286 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DH Report à nouveau | 614 207.00 | 589 890.00 | | 614 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 316.00 | 24 317.00 | | 136 316.00 |
DK Provisions réglementées | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 006.00 | 2 162 690.00 | | 2 299 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 298.00 | 2 326 074.00 | | 2 016 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 673.00 | 364 124.00 | | 223 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 836.00 | 392 777.00 | | 708 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 874.00 | 283 102.00 | | 645 874.00 |
EA Autres dettes | 181 107.00 | 164 181.00 | | 181 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 788.00 | 3 530 258.00 | | 3 775 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 794.00 | 5 692 948.00 | | 6 074 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 504.00 | | 2 524 504.00 | 2 524 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 504.00 | | 2 524 504.00 | 2 524 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 23 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 252.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 252.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | 38.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 594.00 | 1 315 918.00 | | 3 315 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 278.00 | 1 291 601.00 | | 3 179 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 316.00 | 24 317.00 | | 136 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 569.00 | | 3 470 644.00 | 3 741 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 315 376.00 | 2 336 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499 756.00 | 3 712 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 380.00 | 1 179 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 917.00 | | 1 345 267.00 | 18 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 567.00 | | 38 964.00 | 157 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565 085.00 | | 2 086 414.00 | 3 565 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 613.00 | 30 551.00 | | 80 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 152.00 | 1 892.00 | | 14 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 461.00 | 28 659.00 | | 66 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 983.00 | 6 555.00 | | 73 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 836.00 | 708 836.00 | | 708 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 563.00 | 112 563.00 | | 112 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 107.00 | 181 107.00 | | 181 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 852.00 | 1 748 852.00 | | 1 748 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VB T. V. A. | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
VC Groupe et associés | 473 023.00 | 473 023.00 | | 473 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 797.00 | 406 253.00 | 1 500 380.00 | 1 908 797.00 |
VI Groupe et associés | 222 661.00 | 222 661.00 | | 222 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 631.00 | | | 404 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 169.00 | 2 496 805.00 | 49 364.00 | 2 546 169.00 |
VW T.V.A. | 383 122.00 | 383 122.00 | | 383 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 788.00 | 2 273 244.00 | 1 500 380.00 | 3 775 788.00 |