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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 201.00 | 48.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 884.00 | 1 956.00 | 336 928.00 | 338 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 745 759.00 | 299 430.00 | 1 446 330.00 | 1 745 759.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 752 403.00 | 299 430.00 | 1 452 974.00 | 1 752 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 288.00 | 301 386.00 | 1 789 902.00 | 2 091 288.00 |
CU Autres participations | 336 880.00 | | 336 880.00 | 336 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 18 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 411 451.00 | 374 163.00 | | 411 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 001.00 | 39 288.00 | | 61 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 952.00 | 1 641 951.00 | | 1 702 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 149 285.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 288.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 450.00 | 150 700.00 | | 79 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 950.00 | 307 273.00 | | 86 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 902.00 | 1 949 223.00 | | 1 789 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 950.00 | 307 273.00 | | 86 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 980.00 | 22 640.00 | | 108 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 980.00 | 22 640.00 | | 108 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 980.00 | 22 640.00 | | 108 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 980.00 | 22 640.00 | | 108 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 695.00 | 213 775.00 | | 339 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 694.00 | 174 487.00 | | 278 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 001.00 | 39 288.00 | | 61 001.00 |