| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 561.00 | 13 445.00 | 116.00 | 13 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 012.00 | 93 226.00 | 57 785.00 | 151 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 473.00 | 109 071.00 | 102 401.00 | 211 473.00 |
BT Marchandises | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 872.00 | 1 673.00 | 252 198.00 | 253 872.00 |
BZ Autres créances | 360 721.00 | | 360 721.00 | 360 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 740.00 | 1 673.00 | 658 066.00 | 659 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 212.00 | 110 745.00 | 760 468.00 | 871 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 556.00 | 329 705.00 | | 445 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 139.00 | 115 851.00 | | 71 139.00 |
DL TOTAL (I) | 571 695.00 | 500 556.00 | | 571 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 326.00 | 53 147.00 | | 92 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 048.00 | 112 204.00 | | 86 048.00 |
EA Autres dettes | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 772.00 | 215 594.00 | | 188 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 468.00 | 716 150.00 | | 760 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 709.00 | | 506 709.00 | 506 709.00 |
FG Production vendue services | 560 911.00 | | 560 911.00 | 560 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 620.00 | | 1 067 620.00 | 1 067 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 417.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 12 987.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 520.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 377.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 12 897.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | 90.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 293.00 | 33 914.00 | | 28 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 110.00 | 1 136 424.00 | | 1 075 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 971.00 | 1 020 573.00 | | 1 003 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 139.00 | 115 851.00 | | 71 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 991.00 | | 30 482.00 | 181 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 211 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 091.00 | | 30 482.00 | 134 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 843.00 | 19 229.00 | | 89 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 443.00 | 19 229.00 | | 87 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 054.00 | 620.00 | | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054.00 | 620.00 | 1 000.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | 620.00 | 1 000.00 | 2 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 607.00 | 252 607.00 | | 252 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VC Groupe et associés | 338 172.00 | 338 172.00 | | 338 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 092.00 | 614 592.00 | 4 500.00 | 619 092.00 |
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 772.00 | 188 772.00 | | 188 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |