| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 1 740.00 | 8 701.00 | 10 442.00 |
AH Fonds commercial | 128 707.00 | | 128 707.00 | 128 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 519.00 | 29 354.00 | 5 165.00 | 34 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 168.00 | 28 150.00 | 10 017.00 | 38 168.00 |
BF Prêts | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 847.00 | 59 245.00 | 169 601.00 | 228 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 544.00 | | 336 544.00 | 336 544.00 |
BZ Autres créances | 230 461.00 | | 230 461.00 | 230 461.00 |
CF Disponibilités | 340 846.00 | | 340 846.00 | 340 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 634.00 | | 908 634.00 | 908 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 481.00 | 59 245.00 | 1 078 235.00 | 1 137 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 388.00 | 160 299.00 | | 167 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 390.00 | 57 089.00 | | 47 390.00 |
DL TOTAL (I) | 269 779.00 | 272 388.00 | | 269 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 963.00 | 365 952.00 | | 316 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 712.00 | 45 012.00 | | 64 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 757.00 | 365 800.00 | | 424 757.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 6 462.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 456.00 | 784 063.00 | | 808 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 235.00 | 1 056 452.00 | | 1 078 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 756.00 | 476 205.00 | | 562 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
FD Production vendue biens | 1 626 823.00 | | 1 626 823.00 | 1 626 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 343.00 | | 1 660 343.00 | 1 660 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 541.00 | 24 123.00 | | 26 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 282.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 282.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -282.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 238.00 | 23 637.00 | | 19 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 375.00 | 1 407 720.00 | | 1 694 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 984.00 | 1 350 631.00 | | 1 646 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 390.00 | 57 089.00 | | 47 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 072.00 | | 28 850.00 | 204 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 075.00 | 17 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 228 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 707.00 | | 20 442.00 | 118 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 4 688.00 | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 365.00 | | 3 720.00 | 17 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 968.00 | 10 277.00 | | 48 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 968.00 | 8 537.00 | | 48 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 042.00 | 184 042.00 | | 184 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 197.00 | 123 197.00 | | 123 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UP Prêts | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
UX Autres créances clients | 336 545.00 | 336 545.00 | | 336 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VC Groupe et associés | 213 329.00 | 213 329.00 | | 213 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 963.00 | 71 263.00 | 245 700.00 | 316 963.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 005.00 | | | 199 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 798.00 | 568 713.00 | 16 085.00 | 584 798.00 |
VW T.V.A. | 115 254.00 | 115 254.00 | | 115 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 456.00 | 562 756.00 | 245 700.00 | 808 456.00 |