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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 34 000.00 | 51 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 508.00 | 9 438.00 | 4 069.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 602.00 | 65 532.00 | 65 069.00 | 130 602.00 |
BZ Autres créances | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
CF Disponibilités | 455 026.00 | | 455 026.00 | 455 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 961.00 | | 580 961.00 | 580 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 563.00 | 65 532.00 | 646 030.00 | 711 563.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 531.00 | 95 056.00 | | 97 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 453.00 | 82 475.00 | | 306 453.00 |
DL TOTAL (I) | 412 784.00 | 186 331.00 | | 412 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570.00 | 957.00 | | 1 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | 4 198.00 | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 3 744.00 | | 6 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 478.00 | 34 305.00 | | 98 478.00 |
EA Autres dettes | 115 224.00 | 53 115.00 | | 115 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 246.00 | 96 318.00 | | 233 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 030.00 | 282 650.00 | | 646 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 246.00 | 96 318.00 | | 233 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | 957.00 | | 1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 129.00 | | 2 473.00 | 128 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 035.00 | | 2 473.00 | 26 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 370.00 | 10 163.00 | | 55 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 8 500.00 | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | 1 663.00 | | 22 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 224.00 | 115 224.00 | | 115 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 935.00 | 125 935.00 | | 125 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 246.00 | 233 246.00 | | 233 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 315.00 | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 869.00 | 28 534.00 | | 17 869.00 |
ST Autres comptes | 35 524.00 | 19 744.00 | | 35 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 580.00 | 7 200.00 | | 7 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 13 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | 889.00 | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 1 204.00 | | 1 442.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 974.00 | 68 477.00 | | 61 974.00 |