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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 182 465.00 | 145 383.00 | 37 082.00 | 182 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 2 392.00 | 4 239.00 | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 725.00 | 55 839.00 | 109 886.00 | 165 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 447.00 | 219 115.00 | 315 333.00 | 534 447.00 |
BT Marchandises | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
BZ Autres créances | 219 646.00 | | 219 646.00 | 219 646.00 |
CF Disponibilités | 641 284.00 | | 641 284.00 | 641 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 423.00 | | 1 034 423.00 | 1 034 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 871.00 | 219 115.00 | 1 349 756.00 | 1 568 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 010.00 | 165 414.00 | | 338 010.00 |
DL TOTAL (I) | 384 788.00 | 212 192.00 | | 384 788.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 076.00 | 64 669.00 | | 70 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 350.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 858.00 | 133 078.00 | | 228 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 506.00 | 222 494.00 | | 294 506.00 |
EA Autres dettes | 371 353.00 | 357 902.00 | | 371 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 968.00 | 778 491.00 | | 964 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 756.00 | 990 683.00 | | 1 349 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 132.00 | 41 891.00 | 22 409.00 | 199 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 132.00 | 41 892.00 | 22 409.00 | 184 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 858.00 | 228 858.00 | | 228 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 076.00 | 30 728.00 | 39 348.00 | 70 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 714.00 | 78 010.00 | 76 714.00 | 76 714.00 |