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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 274.00 | 97 830.00 | 94 444.00 | 192 274.00 |
040 Immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 864.00 | 99 030.00 | 168 834.00 | 267 864.00 |
060 Stock marchandises | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
072 Créances – Autres | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
084 Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
110 Total général Actif | 339 898.00 | 99 030.00 | 240 867.00 | 339 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 476.00 | | | 522 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98.00 | | | 98.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
230 Autres produits | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 337.00 | | | 537 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 147.00 | | | 139 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
242 Autres charges externes. | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 049.00 | | | 170 049.00 |
252 Charges sociales | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 645.00 | | | 499 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | | | 205.00 |
294 Charges financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 474.00 | | | 247 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |