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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 862.00 | 16 764.00 | 7 099.00 | 23 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 634.00 | 91 239.00 | 25 395.00 | 116 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 736.00 | 20 539.00 | 69 197.00 | 89 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 312.00 | 128 541.00 | 101 771.00 | 230 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
BZ Autres créances | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CF Disponibilités | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 740.00 | | 271 740.00 | 271 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 052.00 | 128 541.00 | 373 510.00 | 502 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 404.00 | 21 176.00 | | 42 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 509.00 | 7 413.00 | | 19 509.00 |
DL TOTAL (I) | 63 013.00 | 29 689.00 | | 63 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 591.00 | 68 704.00 | | 118 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 086.00 | 21 522.00 | | 37 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 372.00 | 83 590.00 | | 96 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 013.00 | 31 964.00 | | 34 013.00 |
EA Autres dettes | 24 436.00 | 1 111.00 | | 24 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 498.00 | 206 891.00 | | 310 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 510.00 | 236 580.00 | | 373 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 321.00 | 22 621.00 | 19 400.00 | 125 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 321.00 | 22 621.00 | 19 400.00 | 125 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
UX Autres créances clients | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 591.00 | 29 109.00 | 75 705.00 | 118 591.00 |
VI Groupe et associés | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 180.00 | 157 180.00 | | 157 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 498.00 | 221 015.00 | 75 705.00 | 310 498.00 |